Fungsi Finansial Bagian Tiga

COUPDAYBS

Mengembalikan jumlah hari dari hari pertama pembayaran bunga dengan jaminan hingga tanggal penyelesaian.

COUPDAYBS(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Penyelesaian adalah tanggal pembelian sekuritas.

Jatuh Tempo adalah tanggal ketika keamanan jatuh tempo (kedaluwarsa).

Frekuensi adalah jumlah pembayaran bunga per tahun (1, 2, atau 4).

Keamanan dibeli pada 2001-01-25; tanggal jatuh tempo adalah 2001-11-15. Bunga dibayarkan setengah tahunan (frekuensi 2). Menggunakan perhitungan bunga saldo harian (basis 3) berapa hari ini?

=COUPDAYBS("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) mengembalikan 71.

COUPDAYS

Mengembalikan jumlah hari dalam periode bunga saat ini di mana tanggal penyelesaian jatuh.

COUPDAYS(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Penyelesaian adalah tanggal pembelian sekuritas.

Jatuh Tempo adalah tanggal ketika keamanan jatuh tempo (kedaluwarsa).

Frekuensi adalah jumlah pembayaran bunga per tahun (1, 2, atau 4).

Keamanan dibeli pada 2001-01-25; tanggal jatuh tempo adalah 2001-11-15. Bunga dibayarkan setengah tahunan (frekuensi 2). Menggunakan perhitungan bunga saldo harian (basis 3) berapa hari dalam periode bunga di mana tanggal penyelesaian jatuh?

=COUPDAYS("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) mengembalikan 181.

COUPDAYSNC

Mengembalikan jumlah hari dari tanggal penyelesaian hingga tanggal bunga berikutnya.

COUPDAYSNC(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Penyelesaian adalah tanggal pembelian sekuritas.

Jatuh Tempo adalah tanggal ketika keamanan jatuh tempo (kedaluwarsa).

Frekuensi adalah jumlah pembayaran bunga per tahun (1, 2, atau 4).

Keamanan dibeli pada 2001-01-25; tanggal jatuh tempo adalah 2001-11-15. Bunga dibayarkan setengah tahunan (frekuensi 2). Menggunakan perhitungan bunga saldo harian (basis 3) ada berapa hari sampai pembayaran bunga berikutnya?

=COUPDAYSNC("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) kembali 110.

COUPNCD

Tanggal pengembalian bunga pertama setelah tanggal penyelesaian. Format hasil sebagai tanggal.

COUPNCD(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Penyelesaian adalah tanggal pembelian sekuritas.

Jatuh Tempo adalah tanggal ketika keamanan jatuh tempo (kedaluwarsa).

Frekuensi adalah jumlah pembayaran bunga per tahun (1, 2, atau 4).

Keamanan dibeli pada 2001-01-25; tanggal jatuh tempo adalah 2001-11-15. Bunga dibayarkan setengah tahunan (frekuensi 2). Menggunakan perhitungan bunga saldo harian (basis 3) kapan tanggal bunga berikutnya?

=COUPNCD("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) mengembalikan 2001-05-15.

COUPNUM

Mengembalikan jumlah kupon (pembayaran bunga) antara tanggal penyelesaian dan tanggal jatuh tempo.

COUPNUM(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Penyelesaian adalah tanggal pembelian sekuritas.

Jatuh Tempo adalah tanggal ketika keamanan jatuh tempo (kedaluwarsa).

Frekuensi adalah jumlah pembayaran bunga per tahun (1, 2, atau 4).

Keamanan dibeli pada 2001-01-25; tanggal jatuh tempo adalah 2001-11-15. Bunga dibayarkan setengah tahunan (frekuensi 2). Menggunakan perhitungan bunga saldo harian (basis 3) ada berapa tanggal bunga?

=COUPNUM("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) mengembalikan 2.

COUPPCD

Mengembalikan tanggal bunga sebelum tanggal penyelesaian. Format hasil sebagai tanggal.

COUPPCD(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Penyelesaian adalah tanggal pembelian sekuritas.

Jatuh Tempo adalah tanggal ketika keamanan jatuh tempo (kedaluwarsa).

Frekuensi adalah jumlah pembayaran bunga per tahun (1, 2, atau 4).

Keamanan dibeli pada 2001-01-25; tanggal jatuh tempo adalah 2001-11-15. Bunga dibayarkan setengah tahunan (frekuensi 2). Menggunakan perhitungan bunga saldo harian (basis 3) berapa tanggal bunga sebelum membeli?

=COUPPCD("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) mengembalikan 2000-15-11.

FV

Mengembalikan nilai investasi masa depan berdasarkan pembayaran berkala, konstan, dan suku bunga konstan (Nilai Masa Depan).

FV(Rate; NPer; Pmt [ ; [ PV ] [ ; Type ] ])

Rate adalah suku bunga periodik.

NPer adalah jumlah keseluruhan dari kurun waktu (kurun waktu pembayaran).

Pmt adalah anuitas yang dibayarkan secara teratur per periode.

PV (opsional) adalah nilai tunai (sekarang) dari investasi.

Jenis (opsional) menentukan apakah pembayaran harus dilakukan pada awal atau akhir periode.

Dalam fungsi-fungsi LibreOffice Calc, parameter yang ditandai dengan "opsional" dapat ditinggalkan apabila tidak ada parameter yang mengikuti. Sebagai contoh, pada fungsi dengan empat parameter yang dua parameter terakhir ditandai dengan "opsional", Anda dapat meninggalkan parameter 4 atau parameter 3 dan 4, tetapi Anda tetap tidak bisa membiarkan parameter 3 sendirian.

Berapakah nilai pada akhir investasi jika tingkat bunga 4% dan periode pembayaran adalah dua tahun, dengan pembayaran berkala sebesar 750 unit mata uang. Investasi memiliki nilai sekarang 2.500 unit mata uang.

=FV(4%;2;750;2500) = -4234.00 unit mata uang. Nilai pada akhir investasi adalah 4234,00 unit mata uang.

FVSCHEDULE

Hitung nilai akumulasi modal awal untuk serangkaian suku bunga yang bervariasi secara berkala.

FVSCHEDULE

Utama adalah modal awal.

Jadwal adalah serangkaian suku bunga, misalnya, sebagai rentang H3:H5 atau seperti (Daftar) (lihat contoh).

1000 unit mata uang telah diinvestasikan selama tiga tahun. Suku bunga adalah 3%, 4% dan 5% per tahun. Apa nilainya setelah tiga tahun?

=FVSCHEDULE(1000;{0.03;0.04;0.05}) kembali 1124.76.

INTRATE

Menghitung tingkat bunga tahunan yang dihasilkan ketika efek (atau item lain) dibeli pada nilai investasi dan dijual pada nilai penebusan. Tidak ada bunga yang dibayarkan.

INTRATE(Settlement; Maturity; Investment; Redemption [; Basis])

Penyelesaian adalah tanggal pembelian sekuritas.

Maturity adalah tanggal ketika keamanan habis.

Investasi adalah harga beli.

Penebusan adalah harga jual.

Sebuah lukisan dibeli pada 1990-01-15 seharga 1 juta dan dijual pada 2002-05-05 seharga 2 juta. Dasarnya adalah perhitungan saldo harian (basis = 3). Apa tingkat bunga tahunan rata-rata?

=INTRATE("1/15/1990"; "5/5/2002"; 1000000; 2000000; 3) menghasilkan 8.12%.

IPMT

Menghitung amortisasi berkala untuk investasi dengan pembayaran rutin dan tingkat bunga konstan.

IPMT(Rate; Period; NPer; PV [; FV [; Type]])

Rate adalah suku bunga periodik.

Period adalah periode, di mana bunga gabungan dihitung. Periode=NPER jika bunga majemuk untuk periode terakhir dihitung.

NPer adalah jumlah total periode, di mana anuitas dibayarkan.

PV adalah nilai tunai sekarang dalam urutan pembayaran.

FV (opsional) adalah nilai yang diinginkan (nilai masa depan) di akhir periode.

Type adalah tanggal jatuh tempo untuk pembayaran berkala.

Berapa suku bunga selama periode kelima (tahun) jika suku bunga konstan 5% dan nilai tunai adalah 15.000 unit mata uang? Pembayaran berkala adalah tujuh tahun.

=IPMT(5%;5;7;15000) = -352.97 unit mata uang. Bunga majemuk selama periode kelima (tahun) adalah 352,97 unit mata uang.

NPER

Mengembalikan jumlah periode untuk investasi berdasarkan pembayaran berkala, konstan dan suku bunga konstan.

NPER(Rate; Pmt; PV [ ; [ FV ] [ ; Type ] ])

Rate adalah suku bunga periodik.

Pmt adalah anuitas konstan yang dibayarkan pada setiap periode.

PV adalah nilai sekarang (nilai tunai) dalam urutan pembayaran.

FV (opsional) adalah nilai masa depan, yang tercapai pada akhir periode terakhir.

Type (opsional) adalah tanggal jatuh tempo pembayaran di awal atau di akhir periode.

Dalam fungsi-fungsi LibreOffice Calc, parameter yang ditandai dengan "opsional" dapat ditinggalkan apabila tidak ada parameter yang mengikuti. Sebagai contoh, pada fungsi dengan empat parameter yang dua parameter terakhir ditandai dengan "opsional", Anda dapat meninggalkan parameter 4 atau parameter 3 dan 4, tetapi Anda tetap tidak bisa membiarkan parameter 3 sendirian.

Berapa banyak periode pembayaran yang dicakup oleh periode pembayaran dengan suku bunga periodik 6%, pembayaran periodik 153,75 unit mata uang dan nilai tunai sekarang sebesar 2,600 unit mata uang.

=NPER(6%;153.75;2600) = -12,02. Periode pembayaran mencakup periode 12.02.

ODDFPRICE

Menghitung harga per 100 unit mata uang nilai nominal sekuritas, jika suku bunga pertama turun secara tidak teratur.

ODDFPRICE(Settlement; Maturity; Issue; FirstCoupon; Rate; Yield; Redemption; Frequency [; Basis])

Penyelesaian adalah tanggal pembelian sekuritas.

Jatuh Tempo adalah tanggal ketika keamanan jatuh tempo (kedaluwarsa).

Issue adalah tanggal masalah efek.

FirstCoupon adalah tanggal bunga pertama dari efek.

Nilai adalah nilai yang akan diperiksa.

Yie adalah hasil tahunan keamanan.

Redemption adalah nilai penebusan per 100 unit mata uang dari nilai nominal.

Frekuensi adalah jumlah pembayaran bunga per tahun (1, 2, atau 4).

ODDFYIELD

Menghitung hasil sekuritas jika tanggal bunga pertama jatuh secara tidak teratur.

ODDFYIELD(Settlement; Maturity; Issue; FirstCoupon; Rate; Price; Redemption; Frequency [; Basis])

Penyelesaian adalah tanggal pembelian sekuritas.

Jatuh Tempo adalah tanggal ketika keamanan jatuh tempo (kedaluwarsa).

Issue adalah tanggal masalah efek.

FirstCoupon adalah periode bunga pertama dari efek.

Nilai adalah nilai yang akan diperiksa.

Price adalah harga efek.

Redemption adalah nilai penebusan per 100 unit mata uang dari nilai nominal.

Frekuensi adalah jumlah pembayaran bunga per tahun (1, 2, atau 4).

ODDLPRICE

Menghitung harga per 100 unit mata uang dengan nilai nominal efek, jika tanggal bunga terakhir turun secara tidak teratur.

ODDLPRICE(Settlement; Maturity; LastInterest; Rate; Yield; Redemption; Frequency [; Basis])

Penyelesaian adalah tanggal pembelian sekuritas.

Jatuh Tempo adalah tanggal ketika keamanan jatuh tempo (kedaluwarsa).

LastInterestadalah tanggal bunga terakhir dari efek.

Nilai adalah nilai yang akan diperiksa.

Yie adalah hasil tahunan keamanan.

Redemption adalah nilai penebusan per 100 unit mata uang dari nilai nominal.

Frekuensi adalah jumlah pembayaran bunga per tahun (1, 2, atau 4).

Tanggal Penyelesaian: 7 Februari 1999, tanggal jatuh tempo: 15 Juni 1999, bunga terakhir: 15 Oktober 1998. Tingkat bunga: 3.75 persen, menghasikan: 4.05 persen, nilai penebusan: 100 unit mata uang, frekuensi pembayaran: setengah tahun = 2, basis: = 0

Harga per 100 unit mata uang per nilai efek, yang memiliki tanggal bunga terakhir tidak teratur, dihitung sebagai berikut:

=ODDLPRICE("1999-02-07";"1999-06-15";"1998-10-15"; 0.0375; 0.0405;100;2;0) pengembalian 99.87829.

ODDLYIELD

Menghitung hasil efek jika tanggal bunga terakhir jatuh secara tidak teratur.

ODDLYIELD(Settlement; Maturity; LastInterest; Rate; Price; Redemption; Frequency [; Basis])

Penyelesaian adalah tanggal pembelian sekuritas.

Jatuh Tempo adalah tanggal ketika keamanan jatuh tempo (kedaluwarsa).

LastInterestadalah tanggal bunga terakhir dari efek.

Nilai adalah nilai yang akan diperiksa.

Price adalah harga efek.

Redemption adalah nilai penebusan per 100 unit mata uang dari nilai nominal.

Frekuensi adalah jumlah pembayaran bunga per tahun (1, 2, atau 4).

Tanggal penyelesaian: April 20 1999, tanggal jatuh tempo: Juni 15 1999, bunga terakhir: Oktober 15 1998. Tingkat bunga: 3.75 persen, harga: unit mata uang 99.875, nilai penebusan: unit mata uang 100, frekuensi pembayaran: setengah tahun = 2, basis: = 0

Hasil dari sekuritas, yang memiliki tanggal bunga terakhir tidak teratur, dihitung sebagai berikut:

=ODDLYIELD("1999-04-20";"1999-06-15"; "1998-10-15"; 0.0375; 99.875; 100;2;0) mengembalikan 0.044873 or 4.4873%.

RATE

Mengembalikan tingkat bunga konstan per periode anuitas.

RATE(NPer; Pmt; PV [ ; [ FV ] [ ; [ Type ] [ ; Guess ] ] ])

NPer adalah jumlah total periode, di mana pembayaran dilakukan (periode pembayaran).

Pmt adalah pembayaran konstan (anuitas) yang dibayarkan selama setiap periode.

PV adalah nilai tunai dalam urutan pembayaran.

FV (opsional) adalah nilai masa depan, yang tercapai pada akhir pembayaran berkala.

Type (opsional) adalah tanggal jatuh tempo pembayaran berkala, baik di awal atau di akhir periode.

Guess (opsional) menentukan estimasi nilai bunga dengan perhitungan berulang.

Dalam fungsi-fungsi LibreOffice Calc, parameter yang ditandai dengan "opsional" dapat ditinggalkan apabila tidak ada parameter yang mengikuti. Sebagai contoh, pada fungsi dengan empat parameter yang dua parameter terakhir ditandai dengan "opsional", Anda dapat meninggalkan parameter 4 atau parameter 3 dan 4, tetapi Anda tetap tidak bisa membiarkan parameter 3 sendirian.

Berapakah tingkat bunga konstan untuk periode pembayaran 3 periode jika 10 unit mata uang dibayar secara teratur dan nilai tunai saat ini adalah 900 unit mata uang.

=TINGKAT(3;-10;900) = -75.63% Tingkat bunga karenanya 75,63%.

RRI

Menghitung tingkat bunga yang dihasilkan dari laba (pengembalian) investasi.

RRI(P; PV; FV)

P adalah jumlah periode yang dibutuhkan untuk menghitung tingkat bunga.

PV adalah nilai sekarang (saat ini). Nilai tunai adalah setoran tunai atau nilai tunai saat ini dari uang saku. Sebagai nilai setoran, nilai positif harus dimasukkan; deposit tidak boleh 0 atau <0.

FV menentukan apa yang diinginkan sebagai nilai tunai dari setoran.

Untuk empat periode (tahun) dan nilai tunai 7.500 unit mata uang, tingkat bunga pengembalian akan dihitung jika nilai masa depan adalah 10.000 unit mata uang.

=RRI(4;7500;10000) = 7.46 %

Tingkat bunga harus 7.46 % sehingga 7,500 unit mata uang akan menjadi 10,000 unit mata uang.

VDB

Mengembalikan penyusutan aset untuk periode tertentu atau parsial menggunakan metode saldo menurun variabel.

VDB(Cost; Salvage; Life; Start; End [; Factor [; NoSwitch]])

Cost adalah biaya awal suatu aset.

Penyelamatan adalah nilai asset pada akhir depresiasi.

Life adalah durasi depresiasi aset.

S adalah awal dari depresiasi. A harus dimasukkan dalam unit tanggal yang sama dengan durasi.

Nilai adalah nilai yang akan diperiksa.

(opsional) adalah faktor penyusutan. Faktor = 2 adalah depresiasi tingkat ganda.

NoSwitchadalah parameter opsional. NoSwitch = 0 (bawaan) berarti beralih ke depresiasi linier. Di NoSwitch = 1 tidak ada switch yang dibuat.

Dalam fungsi-fungsi LibreOffice Calc, parameter yang ditandai dengan "opsional" dapat ditinggalkan apabila tidak ada parameter yang mengikuti. Sebagai contoh, pada fungsi dengan empat parameter yang dua parameter terakhir ditandai dengan "opsional", Anda dapat meninggalkan parameter 4 atau parameter 3 dan 4, tetapi Anda tetap tidak bisa membiarkan parameter 3 sendirian.

Berapakah depresiasi tingkat ganda saldo menurun untuk suatu periode jika biaya awalnya 35.000 unit mata uang dan nilai pada akhir depresiasi adalah 7.500 unit mata uang. Periode depresiasi adalah 3 tahun. Depresiasi dari periode 10 ke periode 20 dihitung.

=VDB(35000;7500;36;10;20;2) = 8603.80 unit mata uang. Depresiasi selama periode antara periode 10 dan 20 adalah 8.603,80 unit mata uang.

XIRR

Menghitung tingkat pengembalian internal untuk daftar pembayaran yang terjadi pada tanggal yang berbeda. Perhitungan didasarkan pada 365 hari per tahun, mengabaikan tahun kabisat.

Jika pembayaran dilakukan secara berkala, gunakan fungsi IRR

XIRR(Values; Dates [; Guess])

NilaindanTanggalmengacu pada serangkaian pembayaran dan serangkaian nilai tanggal yang terkait. Pasangan tanggal pertama menentukan awal dari rencana pembayaran. Semua nilai tanggal lainnya harus lebih baru, tetapi tidak harus dalam urutan apa pun. Rangkaian nilai harus mengandung setidaknya satu nilai negatif dan satu positif (tanda terima dan setoran).

Guess(opsional) adalah taksiran yang dapat menjadi input untuk tingkat pengembalian internal. Standarnya adalah 10%.

Calculation of the internal rate of return for the following five payments (dates are in ISO 8601 format):

	A	B	C
1	2001-01-01	-10000	Received
2	2001-02-01	2000	Deposited
3	2001-03-15	2500
4	2001-05-12	5000
5	2001-08-10	1000

=XIRR(B1:B5; A1:A5; 0.1) returns 0.1828 or 18.28%.

XNPV

Menghitung nilai modal (net present value) untuk daftar pembayaran yang terjadi pada tanggal yang berbeda. Perhitungan didasarkan pada 365 hari per tahun, mengabaikan tahun kabisat.

Jika pembayaran dilakukan secara berkala, gunakanfungsi NPV.

XNPV(Rate; Values; Dates)

Rate adalah tingkat pengembalian internal untuk pembayaran.

NilaidanTanggalmengacu pada serangkaian pembayaran dan serangkaian nilai tanggal yang terkait. Pasangan tanggal pertama menentukan awal dari rencana pembayaran. Semua nilai tanggal lainnya harus lebih baru, tetapi tidak harus dalam urutan apa pun. Rangkaian nilai harus mengandung setidaknya satu nilai negatif dan satu positif (tanda terima dan setoran).

Calculation of the net present value for the above-mentioned five payments for a national internal rate of return of 6%.

=XNPV(0.06;B1:B5;A1:A5) kembali 323.02.

Kembali ke Fungsi Keuangan Bagian Satu

Fungsi Keuangan Bagian Dua